Treasury Manager (energetická skupina)

Riadi a zabezpečuje likviditu spoločností v energetickej skupine,
Riadi cashflow, pripravuje cashflow plány, vykonáva pravidelné vyhodnocovanie skutočných cash flow plánov,
Realizuje platobný styk, pripravuje návrhy na investovanie nadbytočných hotovostí do krátkodobých finančných aktív, zabezpečte prístup k informáciám o zostatku hotovosti v reálnom čase a centralizujte hotovosť v skupine (napr. cash pooling),
Aktívne riadi finančné a trhové riziká – predovšetkým kurzové, úrokové, kreditné riziko, ale aj riziko spojené s fluktuáciou trhových cien komodít či energií a to najmä:
Riadi kurzové riziká – transakčné ako aj ekonomické, využitím adekvátnych finančných nástrojov,
Riadi komoditné riziká vstupov do spoločností,
Rieši nedobytné pohľadávky v rámci spoločností, implementujte efektívny program na riadenie kreditného rizika odberateľov,
Riadi dodávateľské riziká –vyhodnocuje finančnú situáciu dodávateľov,
Riadi úrokové riziká, pravidelne vyhodnocuje úrokové náklady spoločností, sleduje vývoj úrokov v bankách a na trhoch,
Vykonáva aktivity súvisiace s financovaním:
Zodpovedá za oblasť obchodného financovania pohľadávok a dodávateľského reťazca a za riadenie pracovného kapitálu - aktívne riadi financovanie hlavných zložiek pracovného kapitálu pohľadávok, zásob a záväzkov – s cieľom optimalizovať výšku pracovného kapitálu a predchádzať zbytočnému viazaniu hotovosti,
Zabezpečuje investičné, projektové a prevádzkové úvery, leasingové zmluvy a financovanie na kapitálových trhoch, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie dlhodobej finančnej stability,
Okrem bankových zdrojov zabezpečuje financovanie projektov skupiny aj z iných externých zdrojov, Zabezpečuje a riadi všetky druhy poistení v spoločnostiach,
Vypracováva v spolupráci s odbormi controllingu a účtovníctva reporty pre finančné inštitúcie a manažment,
Dôsledne monitorujte a vyhodnocuje plnenie finančných a nefinančných ukazovateľov v úverových zmluvách,
V oblasti financovania hľadá optimálnu štruktúru financovania - vlastný kapitál versus cudzie zdroje a optimálnu štruktúru cudzích zdrojov,
Diverzifikujte zdroje financovania (napr. na viacero bánk) a tým rozkladá riziká,
Rozkladá doby splatnosti úverov na dlhšie obdobie tak, aby zodpovedali cashflow a štruktúre aktív,
Plánuje financovanie spoločností do budúcnosti, pričom využíva strategické plány spoločností.

- MultiSport karta,
- motivujúci systém finančného ohodnotenia,
- rôzne teambuildingy, firemné akcie, vianočný večierok,
- priestor na sebarealizáciu a odborný rast,

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu nám neváhajte zaslať Vaše aktuálne CV na e-mail: [email protected]