Ľutujeme, spoločnosť ponúkajúca danú pracovnú pozíciu ukončila zverejnenie ponuky na stránke.
Ďakujeme za porozumenie.
Zobraziť podobné ponuky
Ďakujeme za porozumenie.
Zobraziť podobné ponuky
Špecialista backoffice a middleoffice – 365.life (m/ž)
Miesto práce
Bratislava
Platobné podmienky
1 300 EUR/mesiac
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Uvedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú sumu základnej zložky mzdy vzťahujúcej sa na uvedenú pracovnú pozíciu. Skutočná suma základnej zložky mzdy bude upravená v súlade s vašimi odbornými znalosťami, schopnosťami a inými osobnými charakteristikami.
Náplň práce:
- príprava podkladov k výpočtu čistej hodnoty majetku v spravovaných fondoch;
- výpočet čistej hodnoty majetku a hodnoty podielu v spravovaných fondoch;
- evidovanie obchodov a transakcií s investičnými nástrojmi do informačného systému;
- kontrola konfirmácií o uzatvorených obchodoch;
- zasielanie pokynov k vysporiadaniu obchodov s investičnými nástrojmi;
- spolupráca pri zabezpečení vysporiadania obchodov s cennými papiermi;
- evidovanie a spracovanie korporátnych akcií v informačnom systéme;
- zabezpečenie dodania daňových domicilov;
- spracovanie výpisov z účtov spravovaných fondov;
- kontrola vecnej správnosti faktúr za služby custody, depozitára a iných subjektov;
- rekonsiliácia majetkových účtov;
- aktualizácia databázy aktív, protistrán, emitentov a iných číselníkov v informačnom systéme;
- spracovanie, evidovanie, ukladanie a archivovanie všetkých dokladov spravovaných fondov;
- komunikácia s depozitármi, custody oddeleniami;
- zabezpečovanie platobného styku s bankami, zadávanie platobných príkazov k úhrade prostredníctvom elektronického platobného styku;
- podieľanie sa na biznis rozvoji IT systémov spoločnosti, komunikácia s partnermi pri zabezpečovaní servisu IT po biznis stránke;
- aktualizácia potrebných pracovných predpisov súvisiace s predmetom činnosti;
- plnenie ďalších úloh v rámci pracovnej pozície podľa pokynov nadriadených zamestnancov;
- zastupovanie kolegov v rozsahu bežnej prevádzky.
Požiadavky na zamestnanca:
- Anglický jazyk – minimálne úroveň A2;
- práca s MS Office (MS Excel,Word, Power Point) na pokročilej úrovni;
- prax v správcovskej spoločnosti, prípadne v oblasti vysporiadania CP výhodou.
Informácie o pozícii:
- Miesto výkonu práce: Bratislava
- Dátum nástupu: ASAP
- Typ úväzku – plný úväzok so skúšobnou dobou 3 mesiace
- Ponúkaný plat: od 1300 EUR
ID: 4506581
Dátum zverejnenia: 23.1.2023
2023-01-23
lokalita: Bratislava Pozícia: Back office špecialista, Office manager Spoločnosť: 365.bank
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.
Základná zložka mzdy (brutto): 1 300 EUR/mesiac