Treasury špecialista

Miesto práce
Dubnica nad Váhom, Trenčiansky kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Prehľad denných stavov na bankových účtoch a tvorba plánu úhrad záväzkov,
- 30 dňový Cash Flow spoločnosti,
- Na základe reportu obchodných prípadov aktualizácia Cash Flow,
- Import bankových výpisov, účtovanie bankových výpisov,
- Administráciu súboru „Denník dealera“
- Evidencia a aktualizácia úverov a leasingov,
- Administrácia bankových účtov,
- Príprava úhrad záväzkov cez Multicash a Internet Banking podľa schváleného plánu úhrad
- Prípravu dokumentov pre banky za spoločnosti,
- Finančné analýzy podľa potrieb vedenia spoločnosti,
- Analýzu FX a IR trhu s návrhom riešenia,
- Komunikácia s bankami, poisťovňami, leasingovými spoločnosťami,
- Vykonávanie zápočty AR, AP (ICO, ostatné),
- Evidencia dodávateľských upomienok v IS,
- Upomienkovanie odberateľov,
- Odsúhlasovanie záväzkov a pohľadávok (ICO, ostatné),
- Funkciu Middle office - kontrola derivátových obchodov,
- Archiváciu finančnej dokumentácie,
- Tvorba týždenného reportu pohľadávok a záväzkov pre Controlling
- Tvorba týždenného reportu stav bankových účtov
- Predkladanie vyhodnotenia kovenantov podľa úverových zmlúv

Zamestnanecké výhody, benefity

-stabilné zamestnanie v dynamickej slovenskej spoločnosti,
-možnosť odborného rastu (transferové oceňovanie, konsolidácia),
-flexibilný pracovný čas,
-práca v príjemnom kolektíve,
-zamestnanecké výhody a benefity:
-poukaz na kúpeľnú starostlivosť,
-príspevok na dopravu,
-pitný režim, kávička na povzbudenie,
-doplnkové dôchodkové sporenie,
-firemné akcie, teambuildingy, športový deň, vianočný večierok, voľné vstupy na kultúrne a športové podujatia.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- skúsenosti s poolingovým financovaním vítané

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

MSM GROUP je spoločnosť zastrešujúca dcérske spoločnosti s portfóliom v segmente obranného a civilného strojárskeho priemyslu. Cieľom skupiny je strategické vedenie dcérskych spoločností k efektívnemu získavaniu a manažovaniu zákaziek v rámci svojej ponuky. Spoločnosti v skupine svojim portfóliom pokrývajú kompletný životný cyklus munície, vojenskej kolesovej a pásovej techniky a rádio-navigačnej elektrotechniky. Činnosti zahŕňajú vývoj, konštrukciu, výrobu, ale aj následný servis, opravy, revízie či modernizáciu, vrátane ponuky transferu príslušných technológií. V portfóliu našich služieb nájdete aj ďalšie aktivity ako predaj a autorizovaný servis nákladných automobilov TATRA, výrobu transformátorov a mernej čerpacej techniky, výrobu kontajnerov. MSM GROUP zastrešuje aktivity celej skupiny s dôrazom na zvyšovanie efektivity a expanziu historicky dokázaného dobrého mena zastrešených značiek na čo najširšie trhy.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Ostatná priemyselná výroba

Adresa spoločnosti

MSM Martin, s.r.o.
Štúrova 925/27
018 41 Dubnica nad Váhom
http://www.msm.sk/

Kontakt

Kontaktná osoba: Ivana Beňová, BSBA
E-mail: poslať životopis
ID: 3156922   Dátum zverejnenia: 10.8.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.