Junior/Senior Investments Data Specialist

Data Integrity team is responsible for accurate set up of static data(mainly securities, portfolios, counterparties and settlement/payment instructions) within various asset management tools. Team gathers current information relevant to the data exchanged and quality of data across relevant systems.

Responsibilities:

• Coordination of portfolio creation, modification and termination process in the tool and source systems
• Manage data reconciliation processes and establish frequency of reconciliation
• Manage end-to-end data integrity checks to ensure Data quality issues are sufficiently addressed post trade
• Data flow process mapping - including trading, operations, finance, and risk
• Set-up new security masters, counterparties and agreements as needed
• Responsible for the compiling and processing of the electronic security master file, and other ancillary data files (assist with analytics issues and analysis)
• Analyse and modify un-reviewed security master records to support the trade workflow
• Understanding controls in place over the flow of data across other units down stream
• Set up and maintenance of static data in tools

Requirements:

• Advanced English language is a must
• University education in economics preferred
• Basic knowledge about asset management/ investments is a must
• At least 2 years' experience for the senior role
• Very good knowledge of MS Office, especially MS Excel (lookup functions, pivot tables and VBA is advantage)
• Very good analytical skills
• Ability to set priorities and meet deadlines (multitasking)
• Strong team player and team orientation
• Good presentation skills

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher! For more information go to http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141 

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku! Viac informácií nájdete na http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141 

Benefits:

• Work in perspective dynamic multinational project environment  
• Real possibility to career growth   
• Trainings, external certifications, etc.   
• Company´s smartphone and laptop   
• Full paid lunch vouchers and other 

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL.